股票t+o交易平台 8月29日基金净值:兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0244

发布日期:2024-09-22 21:21    点击次数:95

股票t+o交易平台 8月29日基金净值:兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0244

2024年6月28日,格力电器(000651.SZ)召开了2023年度股东大会。

证券之星消息,8月29日,兴业嘉瑞6个月定开债A最新单位净值为1.0244元,累计净值为1.3415元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.3%,近3个月上涨1.39%,近6个月上涨2.8%,近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业嘉瑞6个月定开债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.69%,现金占净值比2.04%。

该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.55%。

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