本站消息，9月27日，嘉实安泽一年定开债纯债最新单位净值为1.1411元，累计净值为1.1678元，较前一交易日下跌0.32%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨2.29%，近1年上涨5.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
建信中债国开行债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.23%，现金占净值比0.04%。
嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.45%，现金占净值比4.96%。
该基金的基金经理为赵国英、王立芹，基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.82%。基金经理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.1%。
以上内容为本站据公开信息整理炒股配资平台网址，由智能算法生成，不构成投资建议。